Vers de Nouvelles Opportunités dans le Négoce des Matières Premières

L’utilisation des données conventionnelles couplées aux données alternatives permet de renforcer la valorisation des actifs et le calcul des risques.

Le négoce des matières premières

Les changements dans les systèmes économiques, écologiques et réglementaires marquent l’économie mondiale dans son ensemble et ont de nombreux effets sur les sociétés de négoce de matières premières qui doivent contrôler en permanence leurs risques inhérents et réagir rapidement aux opportunités du marché.

En particulier, la valorisation des actifs et l’estimation des risques sont d’une grande importance dans ce contexte au vu des caractéristiques complexes liées aux contrats financiers structurés (notamment les écarts croisés entre les produits de base, les écarts saisonniers, l’incertitude volumétrique due à la volatilité de la demande) mais également des caractéristiques supplémentaires associées à la saisonnalité, la réversion moyenne et la hausse des prix (qui sont souvent corrélées à la géopolitique, aux anomalies climatiques, etc.).

Utilisation des données alternatives

En raison de la complexité des processus de valorisation des actifs et de calcul des risques, une approche hybride s’impose impliquant la modélisation stochastique, les méthodes d’optimisation et l’application des techniques d’apprentissage automatique avec des données conventionnelles et alternatives.

Les données alternatives font référence à des informations externes et complémentaires telles que les données météorologiques, les données des réseaux sociaux, les capteurs et les images satellites. Ces données jouent un rôle important pour élargir le spectre des analyses effectuées comparé à une utilisation seule de modèles conventionnels (stochastiques).

DONNÉES MÉTEO

Comprendre comment les prévisions météo peuvent avoir un impact sur les productions énergétiques et quel est l'effet sur l’établissement des prix.
DONNÉES DE TRAFFIC

Comprendre comment les perturbations liées aux transports peuvent avoir une incidence sur l'approvisionnement en matières premières.
DONNÉES SATELLITE

Comprendre comment les données satellites peuvent être explorées pour évaluer les productions agricoles en fonction de la couleur des cultures.
RÉSEAUX SOCIAUX

Comprendre comment les médias sociaux peuvent être utilisés pour extraire des opinions de blogs ou de revues d’experts qui permettraient d’identifier une tendance ou une opportunité pour de nouvelles stratégies commerciales.

Workshop Data on Purpose

Notre Workshop Data on Purpose aide les entreprises de négoces internationales à identifier l’approche pertinente et les données alternatives nécessaires pour répondre aux besoins individuels et accroître la compatibilité avec les sources de données internes vers de nouvelles stratégies commerciales.

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